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現金

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現金

  工程項目的現金并不是字面意義上的紙幣,而是可以快速支付,完成采購付款的資金儲備。

  現金對于每個工程企業來說都尤為重要,正常的請款支付是有時間周期的,現金可以快速應對各種突發情況,保證項目的正常運轉。

  金石項目管理軟件的現金管理主要由:現金期初金額設置、現金調撥、現金日記賬三個模塊組成。

  現金期初余額設置主要是根據企業使用系統之初,所庫存的現金余量。此模塊可以為財務人員的查賬提供參考。

  現金調撥管理主要是用于各個項目之間的現金調撥控制,填報調入調出項目以及經辦人信息。

現金調撥管理

  現金日記賬主要記錄企業的現金流動詳情,通過表格詳細記錄現金流動情況。

來源:金石軟件
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